No que diz respeito à negociação financiada, ter uma estratégia sólida é essencial para manter o seu estatuto de financiado e apresentar um desempenho consistente. Ao contrário da negociação com o seu próprio capital, os programas de negociação financiada vêm com diretrizes específicas que devem ser seguidas e o seu sucesso depende da demonstração de disciplina, consistência e forte gestão de risco.
Neste blogue, vamos explicar como construir uma estratégia de negociação vencedora que funcione especificamente para programas de negociação financiados e aumente as suas hipóteses de sucesso a longo prazo.
Compreender as regras do programa de negociação financiado
Antes de desenvolver a sua estratégia, tem de estar totalmente ciente dos requisitos específicos do programa financiado com o qual está a negociar. Construir uma estratégia que esteja de acordo com estas regras é crucial para evitar a desqualificação.
Aspectos fundamentais a analisar:
- Limites de levantamento: Saiba quanto pode perder diariamente e no total.
- Objectivos de lucro: Saber qual o lucro que a empresa espera que obtenha num determinado período de tempo.
- Dimensionamento de posições: ter em atenção os tamanhos máximo e mínimo de posições permitidos.
Quando tiver uma compreensão clara destas regras, pode adaptar a sua estratégia para garantir que não só se enquadra na estrutura do programa, como também maximiza o seu potencial de sucesso.
Escolha um mercado que compreenda
O mercado que escolhe para negociar desempenha um papel importante no desempenho da sua estratégia. Quer se trate de forex, acções, índices ou mercadorias, deve concentrar-se nos mercados com que está familiarizado. Os programas financiados oferecem normalmente acesso a uma série de mercados, mas é melhor concentrar-se num mercado em que tenha experiência e compreenda as nuances.
Porque é que é importante:
- Mercados diferentes têm níveis de volatilidade diferentes: Alguns mercados são mais voláteis, o que significa maiores oscilações de preços em períodos de tempo curtos. A sua estratégia deve ter em conta este facto.
- Notícias específicas do mercado: Esteja atento às notícias e eventos que influenciam o mercado escolhido. Por exemplo, as reuniões dos bancos centrais têm um forte impacto no mercado cambial, enquanto os relatórios de lucros das empresas podem afetar os preços das acções.
Definir uma estratégia clara com base nos seus pontos fortes
A sua estratégia de negociação deve estar de acordo com os seus pontos fortes, a sua experiência e o tempo que pode dedicar à negociação. Diferentes tipos de estratégias funcionam para diferentes negociadores, pelo que é importante escolher uma que se adeqúe à sua personalidade e capacidades.
Estratégias de negociação populares:
- Negociação diária: Se preferir transacções a curto prazo e prosperar em ambientes de ritmo acelerado, o day trading pode ser a melhor abordagem. O seu objetivo será entrar e sair das transacções no mesmo dia, capitalizando a volatilidade intradiária.
- Swing Trading: Para os investidores que querem captar movimentos de preços maiores, o swing trading permite-lhe manter posições durante vários dias ou semanas. Esta estratégia funciona bem em mercados de tendência.
- Scalping: Os scalpers têm como objetivo obter lucros pequenos e rápidos em transacções de curto prazo. Embora isto possa ser lucrativo, requer um elevado nível de concentração e uma tomada de decisão rápida.
- Negociação de posições: Se pensa mais a longo prazo, a negociação de posições permite-lhe tirar partido das principais tendências do mercado. Este método requer paciência, mas pode gerar lucros substanciais em horizontes temporais mais alargados.
Foco na gestão de riscos
Por muito sólida que seja a sua estratégia, sem uma gestão de risco eficaz, a sua conta fica vulnerável. Num ambiente de negociação financiado, a gestão de risco torna-se ainda mais crítica porque está a lidar com capital que não é seu. As empresas de negociação colocam uma forte ênfase nos limites de levantamento e na consistência, pelo que deve integrar controlos de risco na sua estratégia.
Melhores práticas de gestão de riscos:
- Limitar o risco por transação: Defina uma percentagem de risco com que se sinta confortável, normalmente 1-2% do saldo da sua conta por transação.
- Utilizar limites de perdas: Defina sempre um stop loss para se proteger de perdas significativas se o mercado se mover contra si.
- Dimensionamento de posições: Ajuste o tamanho das suas posições com base na volatilidade do mercado e na sua tolerância ao risco. Arrisque montantes mais pequenos em mercados altamente voláteis para evitar perdas rápidas.
- Evitar o excesso de alavancagem: Seja cauteloso com a alavancagem. Embora possa aumentar os lucros, também pode aumentar as perdas e levá-lo a violar as diretrizes de risco da empresa.
Teste retroativo da sua estratégia
Antes de arriscar capital real, é fundamental efetuar um backtest da sua estratégia utilizando dados históricos. Isto dar-lhe-á uma ideia do desempenho do seu sistema em diferentes condições de mercado e se este corresponde às expectativas da empresa em termos de consistência.
Como fazer backtest:
- Utilize dados históricos do mercado: Volte atrás e teste a sua estratégia em diferentes ambientes de mercado - tendências de alta, de baixa e laterais.
- Acompanhe as principais métricas: Meça o rácio de ganhos/perdas da sua estratégia, o lucro/perda médio por transação e a redução máxima. Isto ajudá-lo-á a afinar a sua abordagem.
- Simular condições do mundo real: Evite a armadilha do backtesting "perfeito". Simule derrapagens, atrasos e outras variáveis do mundo real para garantir que a sua estratégia se mantém nos mercados reais.
Adaptar-se às condições de mercado em mudança
Os mercados nunca são estáticos - evoluem ao longo do tempo com base em ciclos económicos, acontecimentos geopolíticos e desenvolvimentos tecnológicos. A sua estratégia tem de ser suficientemente flexível para se adaptar a estas mudanças sem quebrar as suas regras de gestão do risco.
Como manter-se adaptável:
- Monitorizar o sentimento do mercado: Esteja atento às notícias, aos relatórios de mercado e aos dados económicos que podem afetar o movimento dos preços.
- Ajustar o tamanho das suas posições: Quando o mercado é mais volátil, considere reduzir o tamanho da sua posição para gerir o risco de forma eficaz.
- Actualize a sua estratégia periodicamente: Reserve algum tempo para rever e ajustar a sua estratégia com base no desempenho recente. Utilize o seu diário de negociação para identificar padrões ou mudanças que possam exigir ajustes.
Manter um diário de negociação detalhado
Documentar as suas transacções é uma das formas mais eficazes de aperfeiçoar a sua estratégia. Manter um diário de negociação permite-lhe analisar as suas decisões passadas, aprender com os erros e melhorar a sua abordagem ao longo do tempo.
O que registar no seu diário:
- Pontos de entrada e saída: Anotar onde e porque é que entrou em cada transação.
- Condições de mercado: Registar o ambiente de mercado no momento da transação (por exemplo, tendência, limite de gama, elevada volatilidade).
- Rácios de risco e recompensa: Registar quanto arriscou e qual era o seu objetivo de lucro.
- Emoções e mentalidade: Reflicta sobre como se sentiu durante cada transação. Estava ansioso, demasiado confiante ou calmo? Os padrões emocionais podem fornecer informações valiosas sobre o seu processo de tomada de decisões.
Foco na consistência em vez de grandes ganhos
Os programas de negociação financiados recompensam mais o desempenho consistente do que as grandes vitórias pontuais. A empresa procurará negociadores que consigam gerar lucros estáveis, mantendo-se dentro dos limites de drawdown. A sua estratégia deve visar o sucesso a longo prazo em vez de tentar obter ganhos grandes e rápidos.
Dicas para a consistência:
- Cumprir o seu plano: Evite perseguir o mercado ou fazer transacções impulsivas fora da sua estratégia.
- Mantenha o seu nível de risco estável: Não corra riscos maiores depois de algumas vitórias. Mantenha-se fiel à sua percentagem de risco definida por transação.
- Celebrar as pequenas vitórias: Concentre-se nos progressos incrementais em vez de tentar fazer "home runs". Os ganhos pequenos e consistentes vão-se somando ao longo do tempo.
Conclusão
Construir uma estratégia vencedora para a negociação financiada requer disciplina, adaptabilidade e uma forte gestão de risco. Alinhando a sua estratégia com as regras da empresa, concentrando-se na consistência e aperfeiçoando continuamente a sua abordagem, aumentará as suas hipóteses de manter o seu estatuto de financiado e de alcançar o sucesso a longo prazo. Lembre-se, um investidor bem sucedido não é apenas um perito em análise técnica - é um perito na gestão do risco e no controlo das emoções em ambientes de elevado stress. Mantenha-se fiel à sua estratégia, adapte-se conforme necessário e dê sempre prioridade à consistência.
